“聪明钱”北上资金百亿加仓东方财富 这两只白马股被大举减仓

更新日期:2022年06月04日

       北京报道, 随着二季报的不断披露, 以成功抄底而被称为“聪明钱”的北上基金仓位浮出水面。截至8月17日收盘, 北商资本已进入202家上市公司前十大流通股东名单, 市值超过6000亿。 202家企业分布在多个神湾一流行业, 尤其​​是生物医药和化工行业。二季度, 机构“香饽饽”东方财富(300059.SZ)也成为北向基金单季度增仓最多的股票, 其增持市值增100亿元至超过200亿元。与以往重金投资白马股不同的是, 二季度“精明的钱”减仓了万华化学和长春高科, 新进的都是小盘股。坚持价值投资的北向基金是否代表中长期转向市场风格?成长股?东方财富持有的百亿市值最高的股票仍然是贵州茅台, 为1970亿, 但北商资本略微减仓, 减持6万股。这符合基金和国家队的节奏。二季度, 茅台撤资130支。最显眼的是, 白酒粉丝张坤管理的易方达蓝筹集合, 不再是持仓最多的基金。二季度, 北商资本增持东方财富最多, 持股比例由4.81%增至6.54%, 持仓市值增加108亿。券商股年内涨跌互现, 纷纷被基金抛弃。东方财富依然是二季度的“香饽饽”, 东方财富的加入几乎成为京城、资金和国家队的“共识”。数据显示, 截至二季度年末, 东方财富机构持股比例由20.89%上升至26.22%, 环比上升5.33%, 达到近五年来的最高点。
       国家队累计持有公司2334.14万股, 占公司流通股的0.27%。基金二季报显示, 东方财富是二季度基金增持数量最多的公司, 共持有基金642只, 较第一季度增加4.04亿股至12.84亿股。季度, 占公司流通股的14.91%。 %。北商资本占总股本10%以上的公司有46家。占比最高的是国瓷(300285.SZ)。最新一期北商资本持有该股票2.47亿股, 占总股本的24.60%。
        %。国陶材料半年报显示, 公司实现营业总收入14.73亿元, 同比增长36.94%;实现营业利润4.61亿元, 同比增长50.13%, 实现归属于上市公司股东的净利润3.94亿元, 同比增长52.68%。值得注意的是, 今年5月, 中国瓷业在几经波折后引进了高瓴资本和松柏投资。重仓公司的明星基金经理不在少数, 比如傅鹏博管理的瑞源成长价值、朱绍兴管理的富国天惠, 嘉实基金凯凯管理的多只基金也跻身该股前十大流通股东之列。值得注意的是, 北商资本二季度进入20家公司前十大流通股东名单。, 其中19只为500亿以下的小盘股。化工行业仍是分布最多的, 分别是东方铁塔、汇云钛业、泰和新材料和宝丰能源。其中, 北商资本以超过9亿元的市值在宝丰能源中持仓第一, 一举成为公司第六大股东。北商资金看好时, 资金在撤离。
       持有宝丰能源的资金高峰在去年底。 226只基金合计持有已发行股份的7.01%, 之后继续减少。二季度末仍有8只基金持有3.42%的流通股。 20家公司中, 有15家股价自二季度末以来上涨。涨幅最高的是天银控股(000829.SZ), 近期录得3个涨停, 涨幅为108%。天音控股原本是国内智能终端和手机分销的龙头企业。它于今年5月宣布进军电子烟市场。是目前代表电子烟品牌最多的上市公司。如果北商资本不出售其股份, 其浮动利润将翻倍, 受益超过8000万元。北京一位基金从业者告诉《华夏时报》记者, 北上资本一直坚持价值投资, 选择的标的大多是白马股, 往往可以持有数年, 伴随公司的牛熊成长.但二季度,

北向资金减仓量最大的主要是大盘股。万华化学和长春高科减持市值最大。海康威视减持2295万股, 减持市值4亿元;工业复联减少388万股, 持仓市值减少8亿元。市场行情如何?市场在波动, 风格在不断转换, 而跌得最多的, 是那些高举“价值投资”理念的投资者, 他们也从“时间的朋友”变成了“时间的烂鬼”。
       以新能源和半导体为主的成长型投资回报突出, 就连一向标榜“价值投资”的北向基金也将目光投向了小盘股。安信证券策略团队认为, 行情主线将是宁夏中小盘股(新能源、半导体、军工等), 目前其逻辑并未减弱。粤凯证券表示, 在交易层面, 早盘涨幅过大、预期偏高、交易过度拥挤的成长股短期内可能存在补跌风险。但中期内A股不存在系统性风险。预计在市场经历一定的波动和盘整后,

增长多头和结构性多头将持续。高景气成长股仍将是A股的主线。投资者可积极把握短期调整带来的布局机会。 .展望后市, 泰达宏利基金表示, 短期来看, 市场风格已经重新平衡, 但中期内, 可以重点关注性价比逐渐回升的核心资产龙头。对于ROE稳定的核心资产龙头, 经过持续调整, 估值安全边际较强, 性价比逐渐凸显, 可逐步关注以平滑经济增长轨道拥堵带来的波动。前海开源基金首席经济学家杨德龙对华夏时报记者表示, 在底部配置后耐心等待市场回暖, 只会浪费时间, 而不是金钱。追涨一些热门板块或炒一些小盘股和主题股, 风险比较大。现在有一些散户在指导机构投资者和基金经理炒热股。这实际上是一种警惕的迹象。说明个股主题股炒作已经到了白热化的地步, 优质白龙马股有很好的配置机会。极端情况相遇, 这标志着市场风格可能再次发生转变。

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